SENIOR TREASURY SPECIALIST
Dettagli
Descrizione
Mansione
Sei un professionista della finanza alla ricerca di una nuova sfida in una realtà solida e dinamica?
Randstad Talent Selection è la specialty di Randstad che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per un’importante azienda cliente, leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di un:
SENIOR TREASURY SPECIALIST
si offre: Inserimento diretto in azienda con scopo di stabilizzazione e crescita
orario di lavoro: Full-time
luogo di lavoro: Santarcangelo di romagna
Responsabilità
Di cosa ti occuperai?
Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management).
Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast).
Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari.
Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi.
Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento.
Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili.
Collaborazione con i dipartimenti di contabilità, controllo di gestione e amministrazione.
Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico.
Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria.
Competenze
Quali requisiti stiamo ricercando?
Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale.
Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria.
Conoscenza approfondita degli strumenti di pagamento, incasso e prodotti bancari.
Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti di reporting.
Capacità di gestione delle scadenze e autonomia operativa.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
